公社債投信(10月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月12日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月19日 | 2021年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,236,863 | 39,140,766 |
| 親投資信託受益証券 | 8,185,987,301 | 7,768,117,862 |
| 未収入金 | 2,367,347 | 3,862,346 |
| 流動資産計 | 8,229,591,511 | 7,811,120,974 |
| 資産の部合計 | 8,229,591,511 | 7,811,120,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,186,639 | 7,760,198 |
| その他未払費用 | 91,978 | 88,217 |
| 流動負債計 | 4,278,617 | 7,848,415 |
| 負債の部合計 | 4,278,617 | 7,848,415 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,227,701,817 | 7,804,986,946 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,388,923 | -1,714,387 |
| 元本等合計 | 8,225,312,894 | 7,803,272,559 |
| 純資産の部合計 | 8,225,312,894 | 7,803,272,559 |
| 負債・純資産合計 | 8,229,591,511 | 7,811,120,974 |
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