公社債投信(10月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月19日 | 2022年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,140,766 | 35,678,371 |
| 親投資信託受益証券 | 7,768,117,862 | 7,080,512,617 |
| 未収入金 | 3,862,346 | 3,869,190 |
| 流動資産計 | 7,811,120,974 | 7,120,060,178 |
| 資産の部合計 | 7,811,120,974 | 7,120,060,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,760,198 | 9,915,766 |
| その他未払費用 | 88,217 | 80,849 |
| 流動負債計 | 7,848,415 | 9,996,615 |
| 負債の部合計 | 7,848,415 | 9,996,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,804,986,946 | 7,111,816,359 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,714,387 | -1,752,796 |
| 元本等合計 | 7,803,272,559 | 7,110,063,563 |
| 純資産の部合計 | 7,803,272,559 | 7,110,063,563 |
| 負債・純資産合計 | 7,811,120,974 | 7,120,060,178 |
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