公社債投信(10月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/10/20-2023/10/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月19日 | 2023年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,678,371 | 33,651,315 |
| 親投資信託受益証券 | 7,080,512,617 | 6,679,966,969 |
| 未収入金 | 3,869,190 | 1,739,936 |
| 流動資産計 | 7,120,060,178 | 6,715,358,220 |
| 資産の部合計 | 7,120,060,178 | 6,715,358,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,207,374 |
| 未払解約金 | 9,915,766 | 6,237,664 |
| 未払受託者報酬 | － | 13,792 |
| 未払委託者報酬 | － | 183,242 |
| その他未払費用 | 80,849 | 76,150 |
| 流動負債計 | 9,996,615 | 7,718,222 |
| 負債の部合計 | 9,996,615 | 7,718,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,111,816,359 | 6,707,637,016 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,752,796 | 2,982 |
| 元本等合計 | 7,110,063,563 | 6,707,639,998 |
| 純資産の部合計 | 7,110,063,563 | 6,707,639,998 |
| 負債・純資産合計 | 7,120,060,178 | 6,715,358,220 |
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