公社債投信(10月号)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月20日 至 2022年10月19日 | 自 2022年10月20日 至 2023年10月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8 | 12 |
| 有価証券売買等損益 | 1,324 | 3,394,804 |
| 営業収益合計 | 1,332 | 3,394,816 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,558 | 15,216 |
| 受託者報酬 | － | 13,792 |
| 委託者報酬 | － | 183,242 |
| その他費用 | 168,651 | 155,973 |
| 営業費用合計 | 177,209 | 368,223 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -175,877 | 3,026,593 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -175,877 | 3,026,593 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -175,877 | 3,026,593 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,752,796 | 2,982 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 212,644 | 3,245 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 212,644 | 3,245 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 75,176 | 66,686 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 75,176 | 66,686 |
| 分配金 | － | 1,207,374 |
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