公社債投信(10月号)の損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月20日 至 2023年10月19日 | 自 2023年10月20日 至 2024年10月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12 | 25,553 |
| 有価証券売買等損益 | 3,394,804 | 7,343,590 |
| 営業収益合計 | 3,394,816 | 7,369,143 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,216 | 1,378 |
| 受託者報酬 | 13,792 | 70,030 |
| 委託者報酬 | 183,242 | 930,465 |
| その他費用 | 155,973 | 144,978 |
| 営業費用合計 | 368,223 | 1,146,851 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3,026,593 | 6,222,292 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3,026,593 | 6,222,292 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 3,026,593 | 6,222,292 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,982 | 2,477 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,245 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,245 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,686 | 338,855 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 338,855 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,686 | － |
| 分配金 | 1,207,374 | 5,883,942 |
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