公社債投信(10月号)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月19日 | 2024年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,651,315 | 30,664,629 |
| 親投資信託受益証券 | 6,679,966,969 | 6,077,098,853 |
| 未収入金 | 1,739,936 | 3,379,294 |
| 流動資産計 | 6,715,358,220 | 6,111,142,776 |
| 資産の部合計 | 6,715,358,220 | 6,111,142,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,207,374 | 5,883,942 |
| 未払解約金 | 6,237,664 | 6,835,935 |
| 未払受託者報酬 | 13,792 | 70,030 |
| 未払委託者報酬 | 183,242 | 930,465 |
| その他未払費用 | 76,150 | 69,968 |
| 流動負債計 | 7,718,222 | 13,790,340 |
| 負債の部合計 | 7,718,222 | 13,790,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,707,637,016 | 6,097,349,959 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,982 | 2,477 |
| 元本等合計 | 6,707,639,998 | 6,097,352,436 |
| 純資産の部合計 | 6,707,639,998 | 6,097,352,436 |
| 負債・純資産合計 | 6,715,358,220 | 6,111,142,776 |
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