コール・ローン
個別
- 2009年2月27日
- 343万
- 2010年3月1日 +13.7%
- 390万
- 2011年2月28日 -7.56%
- 360万
- 2012年2月27日 -15.74%
- 304万
- 2013年2月27日 +6.07%
- 322万
- 2014年2月27日 +9.43%
- 353万
- 2015年2月27日 +327.17%
- 1507万
- 2016年2月29日 -98.84%
- 17万
- 2017年2月27日 +999.99%
- 1764万
有報情報
- #1 投資対象（連結）
- 地方債証券2014/05/26 9:43
- #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2014/05/26 9:43
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。平成26年3月31日現在 親投資信託受益証券 日本 304,546,651 99.77 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 691,447 0.23 純資産総額 305,238,098 100.00 - #3 設定及び解約の実績（連結）
- (1)投資状況2014/05/26 9:43
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。平成26年3月31日現在 株式 日本 8,273,939,600 97.31 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 228,285,486 2.69 純資産総額 8,502,225,086 100.00
(2)投資資産 - #4 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2014/05/26 9:43
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。[ 平成25年2月27日現在 ] [ 平成26年2月27日現在 ] 金 額(円) 金 額(円) 流動資産 コール・ローン 125,177,769 237,837,115 株式 10,483,501,850 8,621,618,800
(2)注記表