有報情報

#1 投資有価証券の主要銘柄（連結）

b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年3月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.77
合 計	99.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成26年3月31日現在
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	304,546,651	99.77
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	691,447	0.23

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#3 注記表（連結）

1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	第 12 期( 自 平成24年 2月28日至 平成25年 2月27日 )	第 13 期( 自 平成25年 2月28日至 平成26年 2月27日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

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#4 附属明細表（連結）

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備 考
親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	162,420,455	311,035,171
	親投資信託受益証券 小計	162,420,455	311,035,171

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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