有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月28日-平成26年2月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第4計算期間末日 (平成17年 2月28日) | 1,234,928,402 1,234,928,402 | (分配付) (分配落) | 8,479 8,479 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成18年 2月27日) | 1,072,554,740 973,235,107 | (分配付) (分配落) | 12,959 11,759 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 2月27日) | 888,931,428 864,160,762 | (分配付) (分配落) | 12,560 12,210 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 2月27日) | 575,747,154 575,747,154 | (分配付) (分配落) | 9,373 9,373 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 2月27日) | 290,922,599 290,922,599 | (分配付) (分配落) | 4,652 4,652 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 3月 1日) | 368,971,375 368,971,375 | (分配付) (分配落) | 5,819 5,819 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 2月28日) | 378,661,120 378,661,120 | (分配付) (分配落) | 6,395 6,395 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 2月27日) | 327,659,057 327,659,057 | (分配付) (分配落) | 5,673 5,673 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 2月27日) | 341,549,621 341,549,621 | (分配付) (分配落) | 6,695 6,695 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 2月27日) | 311,805,079 311,805,079 | (分配付) (分配落) | 9,102 9,102 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 3月末日 | 371,384,504 | 7,418 | ||
| 4月末日 | 418,300,636 | 8,566 | ||
| 5月末日 | 410,279,512 | 8,402 | ||
| 6月末日 | 384,870,895 | 8,343 | ||
| 7月末日 | 369,515,389 | 8,362 | ||
| 8月末日 | 353,946,107 | 8,135 | ||
| 9月末日 | 365,054,239 | 8,909 | ||
| 10月末日 | 362,368,334 | 8,937 | ||
| 11月末日 | 363,708,432 | 9,383 | ||
| 12月末日 | 343,546,852 | 9,743 | ||
| 平成26年 1月末日 | 321,841,320 | 9,227 | ||
| 2月末日 | 310,102,430 | 9,052 | ||
| 3月末日 | 305,238,098 | 8,939 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
