半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月28日-平成30年2月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第7計算期間末日 (平成20年 2月27日) | 575,747,154 575,747,154 | (分配付) (分配落) | 9,373 9,373 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 2月27日) | 290,922,599 290,922,599 | (分配付) (分配落) | 4,652 4,652 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 3月 1日) | 368,971,375 368,971,375 | (分配付) (分配落) | 5,819 5,819 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 2月28日) | 378,661,120 378,661,120 | (分配付) (分配落) | 6,395 6,395 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 2月27日) | 327,659,057 327,659,057 | (分配付) (分配落) | 5,673 5,673 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 2月27日) | 341,549,621 341,549,621 | (分配付) (分配落) | 6,695 6,695 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 2月27日) | 311,805,079 311,805,079 | (分配付) (分配落) | 9,102 9,102 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 2月27日) | 295,138,110 283,125,271 | (分配付) (分配落) | 11,056 10,606 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年 2月29日) | 201,209,000 201,209,000 | (分配付) (分配落) | 9,352 9,352 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成29年 2月27日) | 198,599,383 186,570,318 | (分配付) (分配落) | 11,557 10,857 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 8月末日 | 209,491,716 | 9,885 | ||
| 9月末日 | 208,769,871 | 9,911 | ||
| 10月末日 | 219,604,965 | 10,481 | ||
| 11月末日 | 220,590,327 | 11,007 | ||
| 12月末日 | 215,566,960 | 11,317 | ||
| 平成29年 1月末日 | 215,244,152 | 11,545 | ||
| 2月末日 | 195,094,823 | 10,875 | ||
| 3月末日 | 182,701,028 | 10,939 | ||
| 4月末日 | 183,813,669 | 11,003 | ||
| 5月末日 | 186,558,591 | 11,410 | ||
| 6月末日 | 180,729,456 | 11,520 | ||
| 7月末日 | 184,554,360 | 11,761 | ||
| 8月末日 | 180,839,165 | 11,927 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
