三菱UFJ国内バランス20の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月27日 | 2010年3月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,535,503 | 76,265,954 |
| 親投資信託受益証券 | 9,070,886,077 | 9,543,525,837 |
| 未収入金 | 2,218,043 | 3,843,025 |
| 未収利息 | 290 | 216 |
| 流動資産合計 | 9,158,639,913 | 9,623,635,032 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,158,639,913 | 9,623,635,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,473,655 | 8,201,870 |
| 未払受託者報酬 | 2,968,285 | 3,093,791 |
| 未払委託者報酬 | 51,450,265 | 53,625,742 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 65,154,705 | 65,183,903 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 65,154,705 | 65,183,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,429,368,556 | 10,395,239,879 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,335,883,348 | -836,788,750 |
| （分配準備積立金） | 471,143,838 | 527,606,817 |
| 元本等合計 | 9,093,485,208 | 9,558,451,129 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,093,485,208 | 9,558,451,129 |
| 負債純資産合計 | 9,158,639,913 | 9,623,635,032 |
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