三菱UFJ国内バランス20の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月27日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月2日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月1日 | 2011年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,265,954 | 80,719,709 |
| 親投資信託受益証券 | 9,543,525,837 | 9,069,262,837 |
| 未収入金 | 3,843,025 | 4,944,796 |
| 未収利息 | 216 | 195 |
| 流動資産合計 | 9,623,635,032 | 9,154,927,537 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,623,635,032 | 9,154,927,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,201,870 | 15,891,542 |
| 未払受託者報酬 | 3,093,791 | 2,856,688 |
| 未払委託者報酬 | 53,625,742 | 49,515,837 |
| その他未払費用 | 262,500 | 123,729 |
| 流動負債合計 | 65,183,903 | 68,387,796 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 65,183,903 | 68,387,796 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,395,239,879 | 9,626,494,951 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -836,788,750 | -539,955,210 |
| （分配準備積立金） | 527,606,817 | 535,436,951 |
| 元本等合計 | 9,558,451,129 | 9,086,539,741 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,558,451,129 | 9,086,539,741 |
| 負債純資産合計 | 9,623,635,032 | 9,154,927,537 |
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