三菱UFJ国内バランス20の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年3月1日-平成24年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,719,709 | 65,810,191 |
| 親投資信託受益証券 | 9,069,262,837 | 7,813,955,773 |
| 未収入金 | 4,944,796 | 6,057,283 |
| 未収利息 | 195 | 172 |
| 流動資産合計 | 9,154,927,537 | 7,885,823,419 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,154,927,537 | 7,885,823,419 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,891,542 | 7,453,586 |
| 未払受託者報酬 | 2,856,688 | 2,507,109 |
| 未払委託者報酬 | 49,515,837 | 43,456,561 |
| その他未払費用 | 123,729 | 108,578 |
| 流動負債合計 | 68,387,796 | 53,525,834 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 68,387,796 | 53,525,834 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,626,494,951 | 8,385,427,056 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -539,955,210 | -553,129,471 |
| （分配準備積立金） | 535,436,951 | 451,941,586 |
| 元本等合計 | 9,086,539,741 | 7,832,297,585 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,086,539,741 | 7,832,297,585 |
| 負債純資産合計 | 9,154,927,537 | 7,885,823,419 |
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