三菱UFJ国内バランス20の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月24日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年2月28日-平成25年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月27日 | 2013年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,810,191 | 71,108,045 |
| 親投資信託受益証券 | 7,813,955,773 | 6,914,774,910 |
| 未収入金 | 6,057,283 | － |
| 未収利息 | 172 | 161 |
| 流動資産合計 | 7,885,823,419 | 6,985,883,116 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,885,823,419 | 6,985,883,116 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,453,586 | 13,160,271 |
| 未払受託者報酬 | 2,507,109 | 2,229,091 |
| 未払委託者報酬 | 43,456,561 | 38,637,455 |
| その他未払費用 | 108,578 | 96,532 |
| 流動負債合計 | 53,525,834 | 54,123,349 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 53,525,834 | 54,123,349 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,385,427,056 | 7,083,185,369 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -553,129,471 | -151,425,602 |
| （分配準備積立金） | 451,941,586 | 436,140,007 |
| 元本等合計 | 7,832,297,585 | 6,931,759,767 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,832,297,585 | 6,931,759,767 |
| 負債純資産合計 | 7,885,823,419 | 6,985,883,116 |
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