三菱UFJ国内バランス20の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月26日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月28日-平成26年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月27日 | 2014年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,108,045 | 167,192,454 |
| 親投資信託受益証券 | 6,914,774,910 | 4,851,337,114 |
| 未収入金 | － | 7,722,492 |
| 未収利息 | 161 | 274 |
| 流動資産計 | 6,985,883,116 | 5,026,252,334 |
| 資産の部合計 | 6,985,883,116 | 5,026,252,334 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 118,952,432 |
| 未払解約金 | 13,160,271 | 12,002,406 |
| 未払受託者報酬 | 2,229,091 | 1,742,764 |
| 未払委託者報酬 | 38,637,455 | 30,207,871 |
| その他未払費用 | 96,532 | 75,460 |
| 流動負債計 | 54,123,349 | 162,980,933 |
| 負債の部合計 | 54,123,349 | 162,980,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,083,185,369 | 4,758,097,312 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -151,425,602 | 105,174,089 |
| （分配準備積立金） | 436,140,007 | 279,690,531 |
| 元本等合計 | 6,931,759,767 | 4,863,271,401 |
| 純資産の部合計 | 6,931,759,767 | 4,863,271,401 |
| 負債・純資産合計 | 6,985,883,116 | 5,026,252,334 |
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