三菱UFJ国内バランス20の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月26日 10:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月28日-平成27年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月27日 | 2014年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 167,192,454 | 42,121,432 |
| 親投資信託受益証券 | 4,851,337,114 | 4,521,297,889 |
| 未収入金 | 7,722,492 | － |
| 未収利息 | 274 | 61 |
| 流動資産計 | 5,026,252,334 | 4,563,419,382 |
| 資産の部合計 | 5,026,252,334 | 4,563,419,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 118,952,432 | － |
| 未払解約金 | 12,002,406 | 3,388,531 |
| 未払受託者報酬 | 1,742,764 | 1,500,509 |
| 未払委託者報酬 | 30,207,871 | 26,008,695 |
| その他未払費用 | 75,460 | 64,963 |
| 流動負債計 | 162,980,933 | 30,962,698 |
| 負債の部合計 | 162,980,933 | 30,962,698 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,758,097,312 | 4,372,304,363 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,174,089 | 160,152,321 |
| （分配準備積立金） | 279,690,531 | 243,734,671 |
| 元本等合計 | 4,863,271,401 | 4,532,456,684 |
| 純資産の部合計 | 4,863,271,401 | 4,532,456,684 |
| 負債・純資産合計 | 5,026,252,334 | 4,563,419,382 |
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