三菱UFJ国内バランス20の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月26日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月27日 | 2015年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 137,469,989 | 34,341,818 |
| 親投資信託受益証券 | 4,106,775,209 | 3,885,120,409 |
| 未収入金 | 5,205,806 | － |
| 未収利息 | 224 | 55 |
| 流動資産計 | 4,249,451,228 | 3,919,462,282 |
| 資産の部合計 | 4,249,451,228 | 3,919,462,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 98,132,045 | － |
| 未払解約金 | 8,409,672 | 537,832 |
| 未払受託者報酬 | 1,421,977 | 1,305,103 |
| 未払委託者報酬 | 24,647,454 | 22,621,789 |
| その他未払費用 | 61,560 | 56,495 |
| 流動負債計 | 132,672,708 | 24,521,219 |
| 負債の部合計 | 132,672,708 | 24,521,219 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,925,281,801 | 3,721,973,509 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 191,496,719 | 172,967,554 |
| （分配準備積立金） | 311,622,492 | 280,319,843 |
| 元本等合計 | 4,116,778,520 | 3,894,941,063 |
| 純資産の部合計 | 4,116,778,520 | 3,894,941,063 |
| 負債・純資産合計 | 4,249,451,228 | 3,919,462,282 |
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