三菱UFJ国内バランス20の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月26日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年2月28日-平成31年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月27日 | 2018年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 115,842,331 | 26,233,351 |
| 親投資信託受益証券 | 3,149,917,758 | 3,029,103,388 |
| 未収入金 | 752,089 | 5,351,263 |
| 流動資産計 | 3,266,512,178 | 3,060,688,002 |
| 資産の部合計 | 3,266,512,178 | 3,060,688,002 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 86,192,046 | － |
| 未払解約金 | 2,757,976 | 5,706,494 |
| 未払受託者報酬 | 1,085,519 | 1,008,555 |
| 未払委託者報酬 | 18,815,464 | 17,481,494 |
| 未払利息 | 172 | 39 |
| その他未払費用 | 46,973 | 43,632 |
| 流動負債計 | 108,898,150 | 24,240,214 |
| 負債の部合計 | 108,898,150 | 24,240,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,873,068,200 | 2,801,815,268 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 284,545,828 | 234,632,520 |
| （分配準備積立金） | 302,136,861 | 279,472,404 |
| 元本等合計 | 3,157,614,028 | 3,036,447,788 |
| 純資産の部合計 | 3,157,614,028 | 3,036,447,788 |
| 負債・純資産合計 | 3,266,512,178 | 3,060,688,002 |
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