剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 平成30年 2月28日至 平成31年 2月27日	第19期自 平成31年 2月28日至 令和 2年 2月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,874,978	6,856,293
期首剰余金又は期首欠損金(△)	284,545,828	179,238,565
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,239,654	11,921,487
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,239,654	11,921,487
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,261,728	30,720,088
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,261,728	30,720,088
分配金	-	23,956,575
期末剰余金又は期末欠損金(△)	179,238,565	171,062,429

2020/05/26 9:23

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△26,595,731
当期純利益			11,351,928

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

2020/05/26 9:23

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	11,363,380千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	53,707円

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2020/05/26 9:23

#4 注記表（連結）

2020/05/26 9:23

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年 2月27日現在]
元本	827,045,759
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,793,360,856

注記表

2020/05/26 9:23

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 2年 2月27日現在]
元本	5,614,134,420
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,873,074,443

注記表

2020/05/26 9:23

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 2年 2月27日現在]
元本	1,591,886,418
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	198,157,540

注記表

2020/05/26 9:23