三菱UFJ国内バランス20の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月24日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/28-2024/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 212,912 |
| コール・ローン | 17,885,880 | 17,477,830 |
| 親投資信託受益証券 | 2,026,041,831 | 1,964,792,446 |
| 未収入金 | 1,005,778 | 5,789,842 |
| 流動資産計 | 2,044,933,489 | 1,988,273,030 |
| 資産の部合計 | 2,044,933,489 | 1,988,273,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,661,794 | 7,356,683 |
| 未払受託者報酬 | 685,149 | 665,851 |
| 未払委託者報酬 | 11,875,837 | 11,541,393 |
| 未払利息 | 5 | 109 |
| その他未払費用 | 29,631 | 28,787 |
| 流動負債計 | 16,252,416 | 19,592,823 |
| 負債の部合計 | 16,252,416 | 19,592,823 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,940,576,665 | 1,850,793,314 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,104,408 | 117,886,893 |
| （分配準備積立金） | 131,758,923 | 114,161,426 |
| 元本等合計 | 2,028,681,073 | 1,968,680,207 |
| 純資産の部合計 | 2,028,681,073 | 1,968,680,207 |
| 負債・純資産合計 | 2,044,933,489 | 1,988,273,030 |
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