三菱UFJ国内バランス20の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月26日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/28-2025/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月27日 | 2024年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,041,600 | 16,100,621 |
| 親投資信託受益証券 | 1,858,822,242 | 1,772,698,648 |
| 未収入金 | 1,071,096 | 120,553 |
| 未収利息 | － | 93 |
| 流動資産計 | 1,885,934,938 | 1,788,919,915 |
| 資産の部合計 | 1,885,934,938 | 1,788,919,915 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,537,287 | － |
| 未払解約金 | 2,415,709 | 855,482 |
| 未払受託者報酬 | 633,934 | 596,712 |
| 未払委託者報酬 | 10,988,019 | 10,343,037 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 27,414 | 25,788 |
| 流動負債計 | 22,602,365 | 11,821,019 |
| 負債の部合計 | 22,602,365 | 11,821,019 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,707,457,451 | 1,649,778,527 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 155,875,122 | 127,320,369 |
| （分配準備積立金） | 106,008,382 | 86,946,044 |
| 元本等合計 | 1,863,332,573 | 1,777,098,896 |
| 純資産の部合計 | 1,863,332,573 | 1,777,098,896 |
| 負債・純資産合計 | 1,885,934,938 | 1,788,919,915 |
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