三菱UFJ国内バランス20の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月26日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/28-2026/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月27日 | 2025年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,156,079 | 15,700,897 |
| 親投資信託受益証券 | 1,669,029,239 | 1,632,546,510 |
| 未収入金 | 1,266,823 | 610,781 |
| 未収利息 | 192 | 199 |
| 流動資産計 | 1,685,452,333 | 1,648,858,387 |
| 資産の部合計 | 1,685,452,333 | 1,648,858,387 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,625,154 | 3,428,406 |
| 未払受託者報酬 | 578,171 | 541,560 |
| 未払委託者報酬 | 10,021,659 | 9,386,967 |
| その他未払費用 | 24,995 | 23,403 |
| 流動負債計 | 12,249,979 | 13,380,336 |
| 負債の部合計 | 12,249,979 | 13,380,336 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,576,105,158 | 1,509,241,786 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,097,196 | 126,236,265 |
| （分配準備積立金） | 69,137,436 | 54,342,711 |
| 元本等合計 | 1,673,202,354 | 1,635,478,051 |
| 純資産の部合計 | 1,673,202,354 | 1,635,478,051 |
| 負債・純資産合計 | 1,685,452,333 | 1,648,858,387 |
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