- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月28日-平成26年2月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 12 期 自 平成24年 2月28日 至 平成25年 2月27日 | 第 13 期 自 平成25年 2月28日 至 平成26年 2月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 33,774 | 22,973 | |
| 有価証券売買等損益 | 400,700,873 | 518,688,356 | |
| 営業収益合計 | 400,734,647 | 518,711,329 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 4,576,254 | 3,777,586 | |
| 委託者報酬 | 79,321,558 | 65,478,047 | |
| その他費用 | 198,177 | 163,573 | |
| 営業費用合計 | 84,095,989 | 69,419,206 | |
| 営業利益 | 316,638,658 | 449,292,123 | |
| 経常利益 | 316,638,658 | 449,292,123 | |
| 当期純利益 | 316,638,658 | 449,292,123 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △838,287 | 139,955,240 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △553,129,471 | △151,425,602 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 122,920,959 | 66,215,240 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 122,920,959 | 54,383,810 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 11,831,430 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,694,035 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,694,035 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 118,952,432 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △151,425,602 | 105,174,089 | |
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