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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月28日-平成30年2月27日)

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【提出】: 2018/05/25 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16期自平成28年 3月 1日至平成29年 2月27日	第17期自平成29年 2月28日至平成30年 2月27日
営業収益
受取利息	146	104
有価証券売買等損益	183,825,988	222,435,275
営業収益合計	183,826,134	222,435,379
営業費用
支払利息	9,442	10,429
受託者報酬	2,403,202	2,201,702
委託者報酬	41,655,270	38,162,534
その他費用	104,037	95,279
営業費用合計	44,171,951	40,469,944
営業利益又は営業損失(△)	139,654,183	181,965,435
経常利益又は経常損失(△)	139,654,183	181,965,435
当期純利益又は当期純損失(△)	139,654,183	181,965,435
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	18,135,193	17,750,878
期首剰余金又は期首欠損金(△)	181,162,301	227,487,059
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,218,362	27,440,869
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,218,362	27,440,869
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,467,972	48,404,611
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,467,972	48,404,611
分配金	64,944,622	86,192,046
期末剰余金又は期末欠損金(△)	227,487,059	284,545,828

開示資料

決算

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