- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年2月28日-平成31年2月27日)
日本株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 平成31年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,978,163,758 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,382,772 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,972,780,986 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,329,859,843 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9874 | |
| (10,000口当たり) | (29,874 | ) |