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【提出】: 2023/05/26 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

日本株式マザーファンド
純資産額計算書

令和 5年 2月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,626,452,452
Ⅱ 負債総額	49,894,456
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,576,557,996
Ⅳ 発行済口数	551,233,365	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6742
(10,000口当たり)	(46,742	)

開示資料

決算

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