三菱UFJ国内バランス50の純資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成29年2月27日現在 ]	[ 平成29年8月25日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
負債合計		147,948,693	11,586,321
純資産の部
元本等

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。
(注2)平成29年8月27日が休業日のため、前営業日の平成29年8月25日現在における親投資信託の状況です。

2017/11/24 9:06

#2 収益率の推移（連結）

①投資状況

			平成29年8月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	144,471,633	2.56
	純資産総額		5,651,791,773	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産

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#3 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

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#4 投資状況（連結）

①【投資状況】

			平成29年8月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,711,579	0.24
	純資産総額		702,650,473	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/11/24 9:06

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2017/11/24 9:06