純資産

有報情報

#1 その他

(略)
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
(略)

2016/11/28 9:05

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年2月29日現在 ]	[ 平成28年8月31日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
負債合計		322,173,195	106,738,085
純資産の部
元本等

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。
(2)注記表

2016/11/28 9:05

#3 収益率の推移（連結）

①投資状況

			平成28年9月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	145,976,363	2.49
	純資産総額		5,869,535,363	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産

2016/11/28 9:05

#4 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

2016/11/28 9:05

#5 投資状況（連結）

①【投資状況】

			平成28年9月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,837,269	0.25
	純資産総額		748,096,218	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/11/28 9:05

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2016/11/28 9:05

#7 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

平成28年9月30日現在
Ⅱ 負 債 総 額	922,910
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	748,096,218
Ⅳ 発 行 済 口 数	696,572,802	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0740( 1万口当たり 10,740	)

<参考>「日本株式マザーファンド」の現況

2016/11/28 9:05