三菱UFJ国内バランス50の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月28日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月1日-平成29年2月27日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2016年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,203,077 | － |
| コール・ローン | 575,328 | 1,999,585 |
| 親投資信託受益証券 | 764,936,960 | 753,390,628 |
| 未収入金 | 1,480,296 | 2,349,171 |
| 流動資産計 | 774,195,661 | 757,739,384 |
| 資産の部合計 | 774,195,661 | 757,739,384 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,464,738 | 2,415,655 |
| 未払受託者報酬 | 360,705 | 3,563 |
| 未払委託者報酬 | 5,500,731 | 54,330 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 11,662 | 114 |
| 流動負債計 | 7,337,836 | 2,473,664 |
| 負債の部合計 | 7,337,836 | 2,473,664 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 739,843,812 | 703,939,848 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,014,013 | 51,325,872 |
| （分配準備積立金） | 103,167,676 | 95,501,215 |
| 元本等合計 | 766,857,825 | 755,265,720 |
| 純資産の部合計 | 766,857,825 | 755,265,720 |
| 負債・純資産合計 | 774,195,661 | 757,739,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
