半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月28日-平成30年2月27日)
- 【提出】
- 2017年11月24日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月28日-平成30年2月27日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,105,992 | 6,569,197 |
| 親投資信託受益証券 | 680,298,947 | 701,819,578 |
| 未収入金 | － | 17,169 |
| 流動資産計 | 731,404,939 | 708,405,944 |
| 資産の部合計 | 731,404,939 | 708,405,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,907,405 | － |
| 未払受託者報酬 | 324,404 | 302,129 |
| 未払委託者報酬 | 4,947,031 | 4,607,346 |
| 未払利息 | 58 | 34 |
| その他未払費用 | 10,482 | 9,754 |
| 流動負債計 | 43,189,380 | 4,919,263 |
| 負債の部合計 | 43,189,380 | 4,919,263 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 631,790,098 | 618,382,941 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,425,461 | 85,103,740 |
| （分配準備積立金） | 87,322,814 | 79,725,878 |
| 元本等合計 | 688,215,559 | 703,486,681 |
| 純資産の部合計 | 688,215,559 | 703,486,681 |
| 負債・純資産合計 | 731,404,939 | 708,405,944 |
