三菱UFJ国内バランス50の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月27日 | 2014年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,026,665 | 10,248,744 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,246,811 | 1,037,730,444 |
| 未収入金 | 1,820,325 | 2,834,340 |
| 未収利息 | 47 | 14 |
| 流動資産計 | 1,143,093,848 | 1,050,813,542 |
| 資産の部合計 | 1,143,093,848 | 1,050,813,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,400,196 | － |
| 未払解約金 | 3,065,002 | 3,156,982 |
| 未払受託者報酬 | 544,898 | 452,753 |
| 未払委託者報酬 | 8,309,675 | 6,904,522 |
| その他未払費用 | 17,646 | 14,656 |
| 流動負債計 | 28,337,417 | 10,528,913 |
| 負債の部合計 | 28,337,417 | 10,528,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,093,346,410 | 988,804,342 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,410,021 | 51,480,287 |
| （分配準備積立金） | 111,280,746 | 96,903,999 |
| 元本等合計 | 1,114,756,431 | 1,040,284,629 |
| 純資産の部合計 | 1,114,756,431 | 1,040,284,629 |
| 負債・純資産合計 | 1,143,093,848 | 1,050,813,542 |
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