半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月1日-平成29年2月27日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成28年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 749,019,128 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 922,910 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 748,096,218 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 696,572,802 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0740 ( 1万口当たり 10,740 | ) |
<参考>「日本株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,027,305,908 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 157,770,545 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,869,535,363 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,589,693,747 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2665 ( 1万口当たり 22,665 | ) |
<参考>「日本債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 9,684,972,290 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 27,697,857 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,657,274,433 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 6,569,198,759 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4701 ( 1万口当たり 14,701 | ) |
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