有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月28日-平成26年2月27日)

平成26年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,084,821,885
Ⅱ 負 債 総 額	5,463,099
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,079,358,786
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,069,192,546	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0095 ( 1万口当たり 10,095	)

<参考>「日本株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	8,520,817,178
Ⅱ 負 債 総 額	18,592,092
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,502,225,086
Ⅳ 発 行 済 口 数	4,514,630,329	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8833 ( 1万口当たり 18,833	)

<参考>「日本債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	9,262,619,128
Ⅱ 負 債 総 額	13,534,058
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,249,085,070
Ⅳ 発 行 済 口 数	6,953,643,273	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3301 ( 1万口当たり 13,301	)

<参考>「日本短期債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	10,611,014,233
Ⅱ 負 債 総 額	2,569,797,949
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,041,216,284
Ⅳ 発 行 済 口 数	7,268,760,114	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1063 ( 1万口当たり 11,063	)