半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月1日-平成29年2月27日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第6計算期間末日 (平成19年 2月27日) | 2,854,961,003 2,816,927,121 | (分配付) (分配落) | 11,260 11,110 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 2月27日) | 2,397,426,445 2,397,426,445 | (分配付) (分配落) | 9,785 9,785 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 2月27日) | 1,719,480,175 1,719,480,175 | (分配付) (分配落) | 7,061 7,061 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 3月 1日) | 1,969,006,917 1,969,006,917 | (分配付) (分配落) | 7,961 7,961 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 2月28日) | 1,918,680,789 1,918,680,789 | (分配付) (分配落) | 8,410 8,410 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 2月27日) | 1,664,282,767 1,664,282,767 | (分配付) (分配落) | 8,019 8,019 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 2月27日) | 1,562,685,126 1,562,685,126 | (分配付) (分配落) | 8,826 8,826 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 2月27日) | 1,131,156,627 1,114,756,431 | (分配付) (分配落) | 10,346 10,196 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 2月27日) | 958,548,469 916,209,864 | (分配付) (分配落) | 11,320 10,820 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年 2月29日) | 766,857,825 766,857,825 | (分配付) (分配落) | 10,365 10,365 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 9月末日 | 815,664,698 | 10,640 | ||
| 10月末日 | 844,050,020 | 11,080 | ||
| 11月末日 | 852,142,613 | 11,236 | ||
| 12月末日 | 841,127,603 | 11,191 | ||
| 平成28年 1月末日 | 811,777,504 | 10,872 | ||
| 2月末日 | 766,857,825 | 10,365 | ||
| 3月末日 | 793,318,901 | 10,836 | ||
| 4月末日 | 782,663,589 | 10,812 | ||
| 5月末日 | 797,420,064 | 11,085 | ||
| 6月末日 | 760,284,518 | 10,640 | ||
| 7月末日 | 771,956,311 | 10,831 | ||
| 8月末日 | 755,265,720 | 10,729 | ||
| 9月末日 | 748,096,218 | 10,740 | ||
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