有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月28日-平成26年2月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第4計算期間末日 (平成17年 2月28日) | 3,278,239,643 3,278,239,643 | (分配付) (分配落) | 9,250 9,250 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成18年 2月27日) | 3,119,041,620 2,956,295,411 | (分配付) (分配落) | 11,499 10,899 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 2月27日) | 2,854,961,003 2,816,927,121 | (分配付) (分配落) | 11,260 11,110 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 2月27日) | 2,397,426,445 2,397,426,445 | (分配付) (分配落) | 9,785 9,785 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 2月27日) | 1,719,480,175 1,719,480,175 | (分配付) (分配落) | 7,061 7,061 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 3月 1日) | 1,969,006,917 1,969,006,917 | (分配付) (分配落) | 7,961 7,961 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 2月28日) | 1,918,680,789 1,918,680,789 | (分配付) (分配落) | 8,410 8,410 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 2月27日) | 1,664,282,767 1,664,282,767 | (分配付) (分配落) | 8,019 8,019 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 2月27日) | 1,562,685,126 1,562,685,126 | (分配付) (分配落) | 8,826 8,826 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 2月27日) | 1,131,156,627 1,114,756,431 | (分配付) (分配落) | 10,346 10,196 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 3月末日 | 1,595,614,154 | 9,332 | ||
| 4月末日 | 1,645,611,885 | 10,030 | ||
| 5月末日 | 1,558,903,367 | 9,887 | ||
| 6月末日 | 1,516,611,618 | 9,842 | ||
| 7月末日 | 1,423,313,344 | 9,855 | ||
| 8月末日 | 1,362,661,905 | 9,729 | ||
| 9月末日 | 1,396,926,310 | 10,199 | ||
| 10月末日 | 1,366,249,320 | 10,230 | ||
| 11月末日 | 1,329,067,989 | 10,485 | ||
| 12月末日 | 1,190,112,150 | 10,666 | ||
| 平成26年 1月末日 | 1,144,350,531 | 10,405 | ||
| 2月末日 | 1,123,887,573 | 10,170 | ||
| 3月末日 | 1,079,358,786 | 10,095 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
