有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年2月28日-平成22年3月1日)
- 【提出】
- 2010年5月31日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年2月28日-平成22年3月1日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月27日 | 2010年3月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,850,919 | 15,503,888 |
| 親投資信託受益証券 | 1,715,159,068 | 1,968,433,959 |
| 未収入金 | － | 2,880,993 |
| 未収利息 | 60 | 44 |
| 流動資産合計 | 1,733,010,047 | 1,986,818,884 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,733,010,047 | 1,986,818,884 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 787,918 | 3,912,747 |
| 未払受託者報酬 | 774,433 | 845,650 |
| 未払委託者報酬 | 11,810,021 | 12,896,070 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 13,529,872 | 17,811,967 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,529,872 | 17,811,967 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,435,270,764 | 2,473,392,642 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -715,790,589 | -504,385,725 |
| （分配準備積立金） | 255,218,298 | 258,687,886 |
| 元本等合計 | 1,719,480,175 | 1,969,006,917 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,719,480,175 | 1,969,006,917 |
| 負債純資産合計 | 1,733,010,047 | 1,986,818,884 |
