有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月2日-平成23年2月28日)
- 【提出】
- 2011年5月27日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月2日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月1日 | 2011年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,503,888 | 18,365,351 |
| 親投資信託受益証券 | 1,968,433,959 | 1,914,306,565 |
| 未収入金 | 2,880,993 | 90,655 |
| 未収利息 | 44 | 44 |
| 流動資産合計 | 1,986,818,884 | 1,932,762,615 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,986,818,884 | 1,932,762,615 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,912,747 | 1,354,565 |
| 未払受託者報酬 | 845,650 | 781,659 |
| 未払委託者報酬 | 12,896,070 | 11,920,251 |
| その他未払費用 | 157,500 | 25,351 |
| 流動負債合計 | 17,811,967 | 14,081,826 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,811,967 | 14,081,826 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,473,392,642 | 2,281,316,781 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -504,385,725 | -362,635,992 |
| （分配準備積立金） | 258,687,886 | 243,115,631 |
| 元本等合計 | 1,969,006,917 | 1,918,680,789 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,969,006,917 | 1,918,680,789 |
| 負債純資産合計 | 1,986,818,884 | 1,932,762,615 |
