有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月2日-平成23年2月28日)

【提出】
2011年5月27日 9:44
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月2日-平成23年2月28日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年3月1日2011年2月28日
資産の部
流動資産
コール・ローン15,503,88818,365,351
親投資信託受益証券1,968,433,9591,914,306,565
未収入金2,880,99390,655
未収利息4444
流動資産合計1,986,818,8841,932,762,615
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,986,818,8841,932,762,615
負債の部
流動負債
未払解約金3,912,7471,354,565
未払受託者報酬845,650781,659
未払委託者報酬12,896,07011,920,251
その他未払費用157,50025,351
流動負債合計17,811,96714,081,826
固定負債
負債合計17,811,96714,081,826
純資産の部
元本等
元本2,473,392,6422,281,316,781
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-504,385,725-362,635,992
(分配準備積立金)258,687,886243,115,631
元本等合計1,969,006,9171,918,680,789
評価・換算差額等
純資産合計1,969,006,9171,918,680,789
負債純資産合計1,986,818,8841,932,762,615