有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年3月1日-平成24年2月27日)
- 【提出】
- 2012年5月25日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年3月1日-平成24年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,365,351 | 14,701,555 |
| 親投資信託受益証券 | 1,914,306,565 | 1,660,559,930 |
| 未収入金 | 90,655 | 51,815 |
| 未収利息 | 44 | 38 |
| 流動資産合計 | 1,932,762,615 | 1,675,313,338 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,932,762,615 | 1,675,313,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,354,565 | － |
| 未払受託者報酬 | 781,659 | 677,455 |
| 未払委託者報酬 | 11,920,251 | 10,331,151 |
| その他未払費用 | 25,351 | 21,965 |
| 流動負債合計 | 14,081,826 | 11,030,571 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,081,826 | 11,030,571 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,281,316,781 | 2,075,384,503 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -362,635,992 | -411,101,736 |
| （分配準備積立金） | 243,115,631 | 210,897,489 |
| 元本等合計 | 1,918,680,789 | 1,664,282,767 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,918,680,789 | 1,664,282,767 |
| 負債純資産合計 | 1,932,762,615 | 1,675,313,338 |
