有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年2月28日-平成25年2月27日)
- 【提出】
- 2013年5月24日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年2月28日-平成25年2月27日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月27日 | 2013年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,701,555 | 15,291,587 |
| 親投資信託受益証券 | 1,660,559,930 | 1,563,933,810 |
| 未収入金 | 51,815 | － |
| 未収利息 | 38 | 34 |
| 流動資産合計 | 1,675,313,338 | 1,579,225,431 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,675,313,338 | 1,579,225,431 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 6,368,928 |
| 未払受託者報酬 | 677,455 | 624,694 |
| 未払委託者報酬 | 10,331,151 | 9,526,443 |
| その他未払費用 | 21,965 | 20,240 |
| 流動負債合計 | 11,030,571 | 16,540,305 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,030,571 | 16,540,305 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,075,384,503 | 1,770,563,706 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -411,101,736 | -207,878,580 |
| （分配準備積立金） | 210,897,489 | 191,696,102 |
| 元本等合計 | 1,664,282,767 | 1,562,685,126 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,664,282,767 | 1,562,685,126 |
| 負債純資産合計 | 1,675,313,338 | 1,579,225,431 |
