有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月28日-平成26年2月27日)
- 【提出】
- 2014年5月26日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月28日-平成26年2月27日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月27日 | 2014年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,291,587 | 29,026,665 |
| 親投資信託受益証券 | 1,563,933,810 | 1,112,246,811 |
| 未収入金 | － | 1,820,325 |
| 未収利息 | 34 | 47 |
| 流動資産計 | 1,579,225,431 | 1,143,093,848 |
| 資産の部合計 | 1,579,225,431 | 1,143,093,848 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 16,400,196 |
| 未払解約金 | 6,368,928 | 3,065,002 |
| 未払受託者報酬 | 624,694 | 544,898 |
| 未払委託者報酬 | 9,526,443 | 8,309,675 |
| その他未払費用 | 20,240 | 17,646 |
| 流動負債計 | 16,540,305 | 28,337,417 |
| 負債の部合計 | 16,540,305 | 28,337,417 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,770,563,706 | 1,093,346,410 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -207,878,580 | 21,410,021 |
| （分配準備積立金） | 191,696,102 | 111,280,746 |
| 元本等合計 | 1,562,685,126 | 1,114,756,431 |
| 純資産の部合計 | 1,562,685,126 | 1,114,756,431 |
| 負債・純資産合計 | 1,579,225,431 | 1,143,093,848 |
