剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 13 期中間計算期間自 平成25年 2月28日至 平成25年 8月27日	第 14 期中間計算期間自 平成26年 2月28日至 平成26年 8月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		40,477,777	337,551
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△207,878,580	21,410,021
剰余金増加額又は欠損金減少額		45,901,187	646,336
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,901,187	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	646,336
剰余金減少額又は欠損金増加額		820,752	2,805,076
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,805,076
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	820,752	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△22,244,650	51,480,287

2014/11/26 10:37

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年2月27日現在 ]	[ 平成26年8月27日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	4,603,835,499	4,027,152,207
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,212,647,712	4,219,846,766

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。
(2)注記表

2014/11/26 10:37

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

2014/11/26 10:37

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。
(貸借対照表関係)

2014/11/26 10:37