グリーン公社債投信10月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月19日 | 2012年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,984,365 | 27,296,742 |
| 特殊債券 | 76,482,245 | 70,149,554 |
| 親投資信託受益証券 | 510,544,002 | 476,330,557 |
| 未収利息 | 185,159 | 155,581 |
| 前払費用 | 4,219 | 660 |
| 流動資産合計 | 615,199,990 | 573,933,094 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 615,199,990 | 573,933,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 699,324 | 619,742 |
| 未払解約金 | 175,178 | 8,099,772 |
| 未払受託者報酬 | 140,886 | 114,942 |
| 未払委託者報酬 | 186,665 | 143,686 |
| その他未払費用 | 16,291 | 12,290 |
| 流動負債合計 | 1,218,344 | 8,990,432 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,218,344 | 8,990,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 613,981,305 | 564,942,651 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 341 | 11 |
| 元本等合計 | 613,981,646 | 564,942,662 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 613,981,646 | 564,942,662 |
| 負債純資産合計 | 615,199,990 | 573,933,094 |
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