グリーン公社債投信10月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月21日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成24年10月23日-平成25年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月22日 | 2013年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,296,742 | 23,277,293 |
| 地方債証券 | － | 24,703,794 |
| 特殊債券 | 70,149,554 | 30,292,503 |
| 親投資信託受益証券 | 476,330,557 | 470,934,620 |
| 未収利息 | 155,581 | 84,099 |
| 前払費用 | 660 | 5,720 |
| 流動資産合計 | 573,933,094 | 549,298,029 |
| 資産合計 | 573,933,094 | 549,298,029 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 619,742 | 511,761 |
| 未払解約金 | 8,099,772 | 112,628 |
| 未払受託者報酬 | 114,942 | 74,971 |
| 未払委託者報酬 | 143,686 | 74,611 |
| その他未払費用 | 12,290 | 12,049 |
| 流動負債合計 | 8,990,432 | 786,020 |
| 負債合計 | 8,990,432 | 786,020 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 564,942,651 | 548,511,919 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 11 | 90 |
| 元本等合計 | 564,942,662 | 548,512,009 |
| 純資産合計 | 564,942,662 | 548,512,009 |
| 負債純資産合計 | 573,933,094 | 549,298,029 |
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