グリーン公社債投信10月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月20日 至 2012年10月22日 | 自 2012年10月23日 至 2013年10月21日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 943,679 | 469,253 |
| 有価証券売買等損益 | -8,436 | 219,752 |
| 営業収益合計 | 935,243 | 689,005 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 114,942 | 74,971 |
| 委託者報酬 | 143,686 | 74,611 |
| その他費用 | 12,290 | 12,049 |
| 営業費用合計 | 270,918 | 161,631 |
| 営業利益 | 664,325 | 527,374 |
| 経常利益 | 664,325 | 527,374 |
| 当期純利益 | 664,325 | 527,374 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,913 | 15,534 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,913 | 15,534 |
| 分配金 | 619,742 | 511,761 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 11 | 90 |
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