- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 平成25年10月21日現在 | 第37期 平成26年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,277,293 | 25,102,591 |
| 地方債証券 | 24,703,794 | - |
| 特殊債券 | 30,292,503 | 30,063,372 |
| 社債券 | - | 20,026,920 |
| 親投資信託受益証券 | 470,934,620 | 434,427,780 |
| 未収利息 | 84,099 | 52,286 |
| 前払費用 | 5,720 | 3,774 |
| 流動資産合計 | 549,298,029 | 509,676,723 |
| 資産合計 | 549,298,029 | 509,676,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 511,761 | 432,095 |
| 未払解約金 | 112,628 | 192,264 |
| 未払受託者報酬 | 74,971 | 54,571 |
| 未払委託者報酬 | 74,611 | 39,811 |
| その他未払費用 | 12,049 | 11,949 |
| 流動負債合計 | 786,020 | 730,690 |
| 負債合計 | 786,020 | 730,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 548,511,919 | 508,945,942 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 90 | 91 |
| 元本等合計 | 548,512,009 | 508,946,033 |
| 純資産合計 | 548,512,009 | 508,946,033 |
| 負債純資産合計 | 549,298,029 | 509,676,723 |
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