- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 平成26年10月20日現在 | 第38期 平成27年10月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,102,591 | 20,205,841 |
| 地方債証券 | - | 40,157,472 |
| 特殊債券 | 30,063,372 | 10,009,314 |
| 社債券 | 20,026,920 | - |
| 親投資信託受益証券 | 434,427,780 | 402,794,099 |
| 未収利息 | 52,286 | 42,232 |
| 前払費用 | 3,774 | 1,534 |
| 流動資産合計 | 509,676,723 | 473,210,492 |
| 資産合計 | 509,676,723 | 473,210,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 432,095 | 331,423 |
| 未払解約金 | 192,264 | 19,163 |
| 未払受託者報酬 | 54,571 | 41,052 |
| 未払委託者報酬 | 39,811 | 20,331 |
| その他未払費用 | 11,949 | 11,823 |
| 流動負債合計 | 730,690 | 423,792 |
| 負債合計 | 730,690 | 423,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 508,945,942 | 472,786,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 91 | 125 |
| 元本等合計 | 508,946,033 | 472,786,700 |
| 純資産合計 | 508,946,033 | 472,786,700 |
| 負債純資産合計 | 509,676,723 | 473,210,492 |
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