追加型・公社債証券投資信託(10月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,780,270 | 21,497,063 |
| 親投資信託受益証券 | 1,053,129,765 | 1,003,075,096 |
| 未収入金 | 74,715 | 1,653 |
| 未収利息 | 106 | 35 |
| 流動資産合計 | 1,063,984,856 | 1,024,573,847 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,063,984,856 | 1,024,573,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 134,047 | 16,464,017 |
| 未払解約金 | 116,561 | － |
| 未払受託者報酬 | 581,178 | 182,993 |
| 未払委託者報酬 | 7,637,382 | 2,407,451 |
| その他未払費用 | 24,947 | 21,665 |
| 流動負債合計 | 8,494,115 | 19,076,126 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,494,115 | 19,076,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,055,490,357 | 1,005,497,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 384 | 120 |
| 元本等合計 | 1,055,490,741 | 1,005,497,721 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,055,490,741 | 1,005,497,721 |
| 負債純資産合計 | 1,063,984,856 | 1,024,573,847 |
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