追加型・公社債証券投資信託(10月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月19日 | 2010年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,497,063 | 12,137,684 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,075,096 | 949,117,714 |
| 未収入金 | 1,653 | 3,516 |
| 未収利息 | 35 | 16 |
| 流動資産合計 | 1,024,573,847 | 961,258,930 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,024,573,847 | 961,258,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,464,017 | 8,007,286 |
| 未払解約金 | － | 91,684 |
| 未払受託者報酬 | 182,993 | 103,962 |
| 未払委託者報酬 | 2,407,451 | 1,367,021 |
| その他未払費用 | 21,665 | 26,688 |
| 流動負債合計 | 19,076,126 | 9,596,641 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,076,126 | 9,596,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,005,497,601 | 951,662,244 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 120 | 45 |
| 元本等合計 | 1,005,497,721 | 951,662,289 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,005,497,721 | 951,662,289 |
| 負債純資産合計 | 1,024,573,847 | 961,258,930 |
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