有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年10月20日-平成23年10月19日)

【提出】
2012年1月18日 9:40
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年10月20日-平成23年10月19日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年10月19日2011年10月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン12,137,6845,115,212
親投資信託受益証券949,117,714850,591,678
未収入金3,51610,663
未収利息167
流動資産合計961,258,930855,717,560
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計961,258,930855,717,560
負債の部
流動負債
未払収益分配金8,007,2861,495,882
未払解約金91,684
未払受託者報酬103,96295,850
未払委託者報酬1,367,0211,260,189
その他未払費用26,68824,560
流動負債合計9,596,6412,876,481
固定負債
負債合計9,596,6412,876,481
純資産の部
元本等
元本951,662,244852,840,384
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)45695
元本等合計951,662,289852,841,079
評価・換算差額等
純資産合計951,662,289852,841,079
負債純資産合計961,258,930855,717,560