有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年10月20日-平成24年10月22日)
- 【提出】
- 2013年1月21日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年10月20日-平成24年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年10月19日 | 2012年10月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 5,115,212 | 7,976,711 |
親投資信託受益証券 | 850,591,678 | 788,422,561 |
未収入金 | 10,663 | 504,795 |
未収利息 | 7 | 10 |
流動資産合計 | 855,717,560 | 796,904,077 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 855,717,560 | 796,904,077 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,495,882 | 4,689,054 |
未払解約金 | - | 610,147 |
未払受託者報酬 | 95,850 | 88,227 |
未払委託者報酬 | 1,260,189 | 1,159,478 |
その他未払費用 | 24,560 | 22,570 |
流動負債合計 | 2,876,481 | 6,569,476 |
固定負債 | | |
負債合計 | 2,876,481 | 6,569,476 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 852,840,384 | 790,334,427 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 695 | 174 |
元本等合計 | 852,841,079 | 790,334,601 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 852,841,079 | 790,334,601 |
負債純資産合計 | 855,717,560 | 796,904,077 |