追加型・公社債証券投資信託(10月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月19日 | 2012年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,115,212 | 7,976,711 |
| 親投資信託受益証券 | 850,591,678 | 788,422,561 |
| 未収入金 | 10,663 | 504,795 |
| 未収利息 | 7 | 10 |
| 流動資産合計 | 855,717,560 | 796,904,077 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 855,717,560 | 796,904,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,495,882 | 4,689,054 |
| 未払解約金 | － | 610,147 |
| 未払受託者報酬 | 95,850 | 88,227 |
| 未払委託者報酬 | 1,260,189 | 1,159,478 |
| その他未払費用 | 24,560 | 22,570 |
| 流動負債合計 | 2,876,481 | 6,569,476 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,876,481 | 6,569,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 852,840,384 | 790,334,427 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 695 | 174 |
| 元本等合計 | 852,841,079 | 790,334,601 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 852,841,079 | 790,334,601 |
| 負債純資産合計 | 855,717,560 | 796,904,077 |
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